Üks erinevus. Uus prognoos.
See õppenäidis näitab töömeetodit, mitte kliendi tulemust ega töötavat Fabricu lahendust. Kõik summad on tuhandetes eurodes. Üksused A ja B kasutavad sama valuutat; ettevõtetevahelisi tehinguid näidises ei ole.
01 / Tegelik
Üks vahe. Üks selgitus.
Illustratiivsed näidisandmed · Näidisperiood: kuu 1 · Näidis: üksused A + B
Kõigi veergude nägemiseks kerige tabelit horisontaalselt. Klaviatuuriga liikudes viige fookus tabelile ja kasutage nooleklahve.
| Näitaja | Tegelik | Eelarve | Vahe |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 200 | 1 250 | −50 |
| Brutokasum | 480 | 525 | −45 |
| EBITDA | 150 | 205 | −55 |
02 / Mõju EBITDA-le
EBITDA erinevus eelarvest
Mõju EBITDA-le: + suurendab kasumit, − vähendab kasumit. Kulurea vähenemine annab positiivse mõju.
Müügijuht: kahe võtmekliendi hinnaalandus
Logistikajuht: odavam transport
Personalijuht: ühekordne värbamistasu
Müügitulu langus vähendab EBITDA-t. Madalam müüdud toodangu kulu parandab tulemust; suuremad tegevuskulud vähendavad seda.
Numbrid tulevad raamatupidamisest. Põhjuse selgitab rea eest vastutaja ning selgitus peab põhinema tõenditel. Prognoos muutub alles siis, kui finantsjuht eelduse kinnitab.
−50 +5 −10 = −55 (tuhat €)
03 / Prognoos
Erinevus võib muuta järgmist prognoosi
Müügijuht eeldab, et osa hinnaalandusest jätkub järgmisel kuul. Ühekordne värbamistasu ei kordu. Finantsjuht kinnitab eeldused enne prognoosi muutmist.
Õppenäidis: aasta esimene kuu on suletud. Muudame järgmise kuu prognoosi; ülejäänud kümme kuud jäävad eelarve tasemele. Algset eelarvet ei muudeta.
Kõigi veergude nägemiseks kerige tabelit horisontaalselt. Klaviatuuriga liikudes viige fookus tabelile ja kasutage nooleklahve.
| Eeldus | Mõju | Põhjendus |
|---|---|---|
| Müügitulu | −30 | Osa hinnaalandusest jätkub järgmisel kuul. Kooskõlastage eeldus müügijuhiga. |
| Müüdud toodangu kulu | 0 | Transpordisäästu ei eeldata enne, kui logistikajuht selle kinnitab. |
| Tegevuskulud | 0 | Värbamistasu oli ühekordne. Järgmise kuu kulud jäävad eelarve tasemele. |
Järgmise kuu EBITDA: 205 − 30 = 175
Uus aastaprognoos: 150 + 175 + 2 050 = 2 375 (tuhat €)
04 / Rahajääk järgmise 13 nädala jooksul
Rahajääk järgmise 13 nädala jooksul
tuhat € · Nädal 1–13
Rahaprognoos põhineb eraldi laekumiste ja väljamaksete ajakaval. EBITDA ei võrdu rahavooga. Näidis ei sisalda täielikku bilansi, käibekapitali, maksude ega investeeringute mudelit.
Kõigi veergude nägemiseks kerige tabelit horisontaalselt. Klaviatuuriga liikudes viige fookus tabelile ja kasutage nooleklahve.
| Nädal | Algsaldo | Laekumised | Väljamaksed | Lõppsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | 180 | 180 | 455 |
| 2 | 455 | 210 | 225 | 440 |
| 3 | 440 | 190 | 165 | 465 |
| 4 | 465 | 220 | 265 | 420 |
| 5 | 420 | 185 | 200 | 405 |
| 6 | 405 | 230 | 245 | 390 |
| 7 | 390 | 205 | 230 | 365 |
| 8 | 365 | 190 | 215 | 340 |
| 9 | 340 | 215 | 235 | 320 |
| 10 | 320 | 200 | 220 | 300 |
| 11 | 300 | 210 | 185 | 325 |
| 12 | 325 | 195 | 170 | 350 |
| 13 | 350 | 225 | 195 | 380 |
05 / Kontroll enne otsust
Näidise kontrollsummad ühtivad
Võrdleme sama perioodi ja samade ettevõtete andmeid. Kontrollsummad on näidises eraldi sisestatud; ühendust raamatupidamissüsteemiga ei ole.
Kõigi veergude nägemiseks kerige tabelit horisontaalselt. Klaviatuuriga liikudes viige fookus tabelile ja kasutage nooleklahve.
| Näitaja | Lähteandmed | Finantsmudel | Vahe |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Brutokasum | 480 | 480 | 0 |
| EBITDA | 150 | 150 | 0 |
Tegelikust tulemusest järgmise prognoosini
Fabricu planeerimises seome tegelikud tulemused, muudetud eeldused ja kinnitatud prognoosi. Töövahendi valime teie protsessi järgi: Planning in Fabric, Excel või lisandmoodul.
Microsoft Learn: Planning in Fabric (inglise keeles) · kontrollitud 08.10.2026
Microsoft Learn: Planning in Fabricu eeldused (inglise keeles) · kontrollitud 08.10.2026
Väljamõeldud andmetega õppenäidis. Ei ole kliendiaruanne ega ühendatud Fabricu lahendus.